Max Chat
Analyse de l'entreprise Church & Dwight
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30.93 %.
Inconvénients
- Le prix (95.25 $) est supérieur à la juste évaluation (25.91 $)
- Les dividendes (1.13%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.07%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=59.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Church & Dwight | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.6% | 0% | 0.2% |
| 90 jours | -0.9% | -41.2% | 15.8% |
| 1 année | -3.1% | -44% | 11.6% |
CHD vs Secteur: Church & Dwight a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 40.91 % au cours de l'année écoulée.
CHD vs Marché: Church & Dwight a considérablement sous-performé le marché de -14.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHD avec une volatilité hebdomadaire de -0.06 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (95.25 $) est supérieur au juste prix (25.91 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (95.25 $) est 72.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.23) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.23) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.45).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.93 % à 24.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.13 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.13 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.33%) sont à un niveau confortable.
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