Analyse de l'entreprise Cloudera
1. CV
Avantages
- Le prix (15.99 $) est inférieur au juste prix (17.37 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9267%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-11.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.85%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cloudera | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -13.4% | -2.8% |
| 90 jours | 0% | -15.7% | -2.9% |
| 1 année | 0% | 2.6% | 15.5% |
CLDR vs Secteur: Cloudera a légèrement sous-performé le secteur "Technology" de -2.6 % au cours de l'année écoulée.
CLDR vs Marché: Cloudera a considérablement sous-performé le marché de -15.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CLDR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CLDR avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (15.99 $) est inférieur au juste prix (17.37 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (15.99 $) est légèrement inférieur au juste prix de 8.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-909.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-909.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-11.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.85%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-11.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.2 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-8.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-8.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 29.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9267 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2021 | MURTHY ARUN Chief Product Officer |
Vente | 15.72 | 1 256 230 | 79 913 |
| 23.06.2021 | Hollison Mick President |
Vente | 15.78 | 501 125 | 31 757 |
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