Analyse de l'entreprise Cinemark
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (68.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.08%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=60.75%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=51.35%)
Inconvénients
- Le prix (28.47 $) est supérieur à la juste évaluation (12.78 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.98%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 45.54 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:37 Movie theater customers are spending more money after reopenings
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Cinemark | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.4% | 0.3% | 1.6% |
| 90 jours | 7.3% | -36.9% | 6.4% |
| 1 année | 68.3% | -36.1% | 31.2% |
CNK vs Secteur: Cinemark a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 104.34 % au cours de l'année écoulée.
CNK vs Marché: Cinemark a surperformé le marché de 37.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNK avec une volatilité hebdomadaire de 1.31 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.47 $) est supérieur au juste prix (12.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.47 $) est 55.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6984) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6984) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (60.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (51.35%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (60.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.73%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.91%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.54 % à 54.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.98 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (83.44%) sont à un niveau confortable.
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