Analyse de l'entreprise CONMED Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.67 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 43.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (68.82 $) est supérieur à la juste évaluation (27.38 $)
- Les dividendes (1.21%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CONMED Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | -2.2% | 0.5% |
| 90 jours | 10.7% | -33.2% | 3.8% |
| 1 année | -26.7% | -31.9% | 23.4% |
CNMD vs Secteur: CONMED Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 5.2 % au cours de l'année écoulée.
CNMD vs Marché: CONMED Corporation a considérablement sous-performé le marché de -50.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNMD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNMD avec une volatilité hebdomadaire de -0.5129 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (68.82 $) est supérieur au juste prix (27.38 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (68.82 $) est 60.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (55.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (114.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (55.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.87) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.31 % à 42.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.21 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.01%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Glaze Richard Chief Information Officer |
Vente | 65.35 | 16 795 | 257 |
| 11.02.2025 | Glaze Richard Officer |
Achat | 65.35 | 16 795 | 257 |
| 31.05.2024 | Schwarzentraub Barbara J Director |
Achat | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Council LaVerne H Director |
Achat | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Aronson Martha Goldberg Director |
Achat | 77.79 | 23 493 | 302 |
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