Analyse de l'entreprise Cannae Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (19.06 $) est inférieur au juste prix (21.49 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 4.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.08 %.
Inconvénients
- Les dividendes (1.26%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.5539%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.58%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-13.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.97%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cannae Holdings, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | -5.7% | -0.7% |
| 90 jours | 4.1% | 0.8% | 4.1% |
| 1 année | 0.6% | 25.6% | 25.9% |
CNNE vs Secteur: Cannae Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -25.03 % au cours de l'année écoulée.
CNNE vs Marché: Cannae Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -25.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNNE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNNE avec une volatilité hebdomadaire de 0.0107 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (19.06 $) est inférieur au juste prix (21.49 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (19.06 $) est légèrement inférieur au juste prix de 12.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6268) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6268) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-19.88) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-115.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-19.88) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-13.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-13.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-11.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-11.66 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-8.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-8.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.08 % à 4.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.26 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.26 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.26 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.32%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Vente | 20.6 | 1 030 000 | 50 000 |
| 09.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Vente | 20.82 | 1 041 000 | 50 000 |
| 05.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Vente | 20.57 | 474 139 | 23 050 |
| 18.03.2024 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Vente | 10.09 | 100 900 000 | 10 000 000 |
| 13.07.2022 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Vente | 13.65 | 18 532 100 | 1 357 665 |
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