Max Chat
Analyse de l'entreprise PC Connection
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2584 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.56 %.
Inconvénients
- Le prix (63.73 $) est supérieur à la juste évaluation (41.42 $)
- Les dividendes (0.6121%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.54%) est inférieur à la moyenne du secteur (26.73%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=82.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| PC Connection | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | -47.8% | 1.4% |
| 90 jours | 3.8% | 1.6% | 14.6% |
| 1 année | -10.5% | 26.7% | 12.5% |
CNXN vs Secteur: PC Connection a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -37.28 % au cours de l'année écoulée.
CNXN vs Marché: PC Connection a considérablement sous-performé le marché de -23.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNXN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNXN avec une volatilité hebdomadaire de -0.2027 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (63.73 $) est supérieur au juste prix (41.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (63.73 $) est 35 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6525) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6525) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.57).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (82.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2584%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.56 % à 0.2584 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6121 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6121 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6121 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.09%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
