Analyse de l'entreprise Global Cord Blood Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (176.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.82%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.36%)
Inconvénients
- Le prix (2.99 $) est supérieur à la juste évaluation (1.17 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0017 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Global Cord Blood Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 176.7% | -18.3% | 1.2% |
| 90 jours | 176.7% | -21.4% | 0.9% |
| 1 année | 176.7% | -22.5% | 12.6% |
CO vs Secteur: Global Cord Blood Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 199.2 % au cours de l'année écoulée.
CO vs Marché: Global Cord Blood Corporation a surperformé le marché de 164.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: CO est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: CO avec une volatilité hebdomadaire de 3.4 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.99 $) est supérieur au juste prix (1.17 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.99 $) est 60.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6272) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6272) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-5.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-5.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0017%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0017 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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