Max Chat
Analyse de l'entreprise China Pharma Holdings Inc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (783.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (49.95%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.4E-5 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.25 %.
Inconvénients
- Le prix (1.63 $) est supérieur à la juste évaluation (1.11 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.000122%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Pharma Holdings Inc | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 16.8% | 2% | 1% |
| 90 jours | 1207.4% | -1% | 16.6% |
| 1 année | 783.3% | 50% | 12.5% |
CPHI vs Secteur: China Pharma Holdings Inc a surperformé le secteur « » de 733.3 % au cours de l'année écoulée.
CPHI vs Marché: China Pharma Holdings Inc a surperformé le marché de 770.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: CPHI est nettement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: CPHI avec une volatilité hebdomadaire de 15.06 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.63 $) est supérieur au juste prix (1.11 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.63 $) est 31.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.000122%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.000122%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.4E-5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.4E-5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.4E-5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.25 % à 2.4E-5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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