Analyse de l'entreprise CoStar Group
1. CV
Inconvénients
- Le prix (78.16 $) est supérieur à la juste évaluation (3.51 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.43%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.0526%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.24 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.02%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CoStar Group | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -7.7% | -4.1% |
| 90 jours | -4.6% | -14.7% | -8.3% |
| 1 année | -7.9% | 0.1% | 8.1% |
CSGP vs Secteur: CoStar Group a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -7.98 % au cours de l'année écoulée.
CSGP vs Marché: CoStar Group a considérablement sous-performé le marché de -16.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CSGP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CSGP avec une volatilité hebdomadaire de -0.1525 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (78.16 $) est supérieur au juste prix (3.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (78.16 $) est 95.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (211.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (61.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (211.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8992).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (80.77) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (80.77) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.2 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.24 % à 11.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | DESMARAIS MICHAEL J Chief Human Resources Officer |
Vente | 79.88 | 439 340 | 5 500 |
| 25.10.2024 | FLORANCE ANDREW C President and CEO |
Achat | 74.67 | 1 099 960 | 14 731 |
| 25.10.2024 | KLEIN MICHAEL R Director |
Vente | 74.69 | 5 350 270 | 71 633 |
| 16.05.2024 | SAINT FREDERICK G. President, Marketplaces |
Vente | 88.43 | 221 075 | 2 500 |
| 26.04.2024 | Wheeler Scott T Chief Financial Officer |
Vente | 92.61 | 11 366 600 | 122 736 |
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