Analyse de l'entreprise CTS Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.5 %.
Inconvénients
- Le prix (51.59 $) est supérieur à la juste évaluation (24.78 $)
- Les dividendes (0.3401%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CTS Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | -7.7% | -0.7% |
| 90 jours | 11.1% | -1.3% | 4.1% |
| 1 année | 22.3% | 10.5% | 25.9% |
CTS vs Secteur: CTS Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 11.84 % au cours de l'année écoulée.
CTS vs Marché: CTS Corporation a légèrement sous-performé le marché de -3.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CTS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CTS avec une volatilité hebdomadaire de 0.4286 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (51.59 $) est supérieur au juste prix (24.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (51.59 $) est 52 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.17 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-6.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-6.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.5 % à 9.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3401 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3401 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3401 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.33%) sont à un niveau inconfortable.
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