Analyse de l'entreprise Curtiss-Wright Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (71.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.97%).
Inconvénients
- Le prix (349.48 $) est supérieur à la juste évaluation (111.75 $)
- Les dividendes (0.2824%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.3 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Curtiss-Wright Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.6% | -0.4% | 0.5% |
| 90 jours | 11% | -47.2% | 3.8% |
| 1 année | 71.2% | -40% | 23.4% |
CW vs Secteur: Curtiss-Wright Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 111.13 % au cours de l'année écoulée.
CW vs Marché: Curtiss-Wright Corporation a surperformé le marché de 47.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CW avec une volatilité hebdomadaire de 1.37 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (349.48 $) est supérieur au juste prix (111.75 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (349.48 $) est 68 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.71) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.23%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.91 % à 23.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2824 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2824 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.2824 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.53%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 132.3 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Gary Ogilby Officer |
Achat | 346.83 | 191 103 | 551 |
| 05.02.2025 | Lynn Bamford Officer |
Achat | 346.87 | 2 875 200 | 8 289 |
| 05.02.2025 | Paul Ferdenzi Officer |
Achat | 346.91 | 661 557 | 1 907 |
| 05.02.2025 | Kevin Rayment Officer |
Achat | 346.88 | 924 088 | 2 664 |
| 05.02.2025 | Robert Freda Officer |
Achat | 346.67 | 131 388 | 379 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
