Analyse de l'entreprise California Water Service Group
1. CV
Inconvénients
- Le prix (41.72 $) est supérieur à la juste évaluation (9.78 $)
- Les dividendes (2.12%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.33%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.36%) est inférieur à la moyenne du secteur (-12.74%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.26 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.33 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| California Water Service Group | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.1% | -4.7% | 2.9% |
| 90 jours | -21.6% | -18.8% | 2.4% |
| 1 année | -14.4% | -12.7% | 26.4% |
CWT vs Secteur: California Water Service Group a légèrement sous-performé le secteur "Utilities" de -1.62 % au cours de l'année écoulée.
CWT vs Marché: California Water Service Group a considérablement sous-performé le marché de -40.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CWT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CWT avec une volatilité hebdomadaire de -0.2762 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (41.72 $) est supérieur au juste prix (9.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (41.72 $) est 76.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (57.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (57.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.75) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.38) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.33 % à 26.26 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.12 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.12 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.12 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (113.73%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Krummel Thomas M Director |
Vente | 53.26 | 29 559 | 555 |
| 30.11.2022 | Krummel Thomas M Director |
Vente | 62.92 | 96 205 | 1 529 |
| 07.11.2022 | Healey David B VP, Controller |
Vente | 60 | 12 000 | 200 |
| 22.09.2022 | Mortensen Michelle R Corporate Secretary |
Vente | 56.74 | 34 895 | 615 |
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