Analyse de l'entreprise China Yuchai International Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.45%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.62%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.3%).
Inconvénients
- Le prix (12.39 $) est supérieur à la juste évaluation (11.53 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 9.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.3%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Yuchai International Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.3% | -2% | -0.7% |
| 90 jours | 29% | -49.3% | 7.5% |
| 1 année | 42.6% | -49.3% | 28.2% |
CYD vs Secteur: China Yuchai International Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 91.92 % au cours de l'année écoulée.
CYD vs Marché: China Yuchai International Limited a surperformé le marché de 14.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CYD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CYD avec une volatilité hebdomadaire de 0.8197 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.39 $) est supérieur au juste prix (11.53 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.39 $) est 6.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.66).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.42).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1349) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1349) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.5544) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.5544) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.82).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.31 % à 9.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.45 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.45 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.1%) sont à un niveau confortable.
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