Analyse de l'entreprise Community Health Systems, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.97 $) est inférieur au juste prix (3.63 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 80.33 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 89.88 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.18%) est inférieur à la moyenne du secteur (-15.65%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Community Health Systems, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -13.6% | 2.7% |
| 90 jours | -46.9% | -21.4% | 4.9% |
| 1 année | -18.2% | -15.7% | 25.6% |
CYH vs Secteur: Community Health Systems, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Healthcare" de -2.53 % au cours de l'année écoulée.
CYH vs Marché: Community Health Systems, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -43.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CYH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CYH avec une volatilité hebdomadaire de -0.3497 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.97 $) est inférieur au juste prix (3.63 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.97 $) est inférieur de 22.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.5208) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.5208) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0344) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0344) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.07) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.9201%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.9201 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (80.33%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 89.88 % à 80.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (69.83%) sont à un niveau confortable.
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