Analyse de l'entreprise Dillard's
1. CV
Avantages
- Le prix (363.39 $) est inférieur au juste prix (751.97 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 16.37 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=44.68%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.38%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.2457%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.68%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dillard's | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -7.7% | -2.1% |
| 90 jours | -19.9% | -20.2% | -7.6% |
| 1 année | -17.9% | -11.7% | 8.6% |
DDS vs Secteur: Dillard's a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -6.22 % au cours de l'année écoulée.
DDS vs Marché: Dillard's a considérablement sous-performé le marché de -26.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DDS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DDS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3443 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (363.39 $) est inférieur au juste prix (751.97 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (363.39 $) est inférieur de 106.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9617) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9617) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (44.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (44.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.76 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (57.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (57.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.57 % à 16.37 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2457 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2457 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.2457 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (45.83%) sont à un niveau confortable.
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