Analyse de l'entreprise Dillard's
1. CV
Avantages
- Le prix (402.41 $) est inférieur au juste prix (635.46 $)
- Les dividendes (6.62%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.37 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=44.68%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Dillard's | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | -3.9% | 0.6% |
| 90 jours | 22.7% | -10.2% | 6.3% |
| 1 année | 14.6% | -4.6% | 11.6% |
DDS vs Secteur: Dillard's a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 19.28 % au cours de l'année écoulée.
DDS vs Marché: Dillard's a surperformé le marché de 3.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DDS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DDS avec une volatilité hebdomadaire de 0.2817 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (402.41 $) est inférieur au juste prix (635.46 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (402.41 $) est inférieur de 57.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9408) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9408) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.47) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (44.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (44.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (50.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (50.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.57 % à 16.37 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.62 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.62 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (45.83%) sont à un niveau confortable.
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