Analyse de l'entreprise Deckers Outdoor Corporation
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=39.22%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.9%)
Inconvénients
- Le prix (119.4 $) est supérieur à la juste évaluation (48.96 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.04%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0423 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Deckers Outdoor Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.3% | -0.1% | 1.9% |
| 90 jours | -49.7% | -16.1% | -6.9% |
| 1 année | -18.8% | -6% | 9.9% |
DECK vs Secteur: Deckers Outdoor Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -12.72 % au cours de l'année écoulée.
DECK vs Marché: Deckers Outdoor Corporation a considérablement sous-performé le marché de -28.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DECK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DECK avec une volatilité hebdomadaire de -0.3609 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (119.4 $) est supérieur au juste prix (48.96 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (119.4 $) est 59 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.15) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.47).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (39.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (39.22%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (26.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (26.69 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0423 % à 8.51 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.2974%) sont à un niveau inconfortable.
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