Analyse de l'entreprise Discover Financial Services
1. CV
Avantages
- Le prix (85.1 $) est inférieur au juste prix (134.75 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 15.02 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.83%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.76%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.0235%) est inférieur à la moyenne du secteur (27.69%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:25 Discover card cuts ties with left-wing group over terrorist connections
18 novembre 17:03 Capital One to acquire Discover Financial
2.3. Efficacité du marché
| Discover Financial Services | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -50.7% | 0% | 0.1% |
| 90 jours | -35.9% | -0.4% | 10.3% |
| 1 année | -0% | 27.7% | 31.9% |
DFS vs Secteur: Discover Financial Services a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -27.71 % au cours de l'année écoulée.
DFS vs Marché: Discover Financial Services a considérablement sous-performé le marché de -31.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DFS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DFS avec une volatilité hebdomadaire de -0.000452 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (85.1 $) est inférieur au juste prix (134.75 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (85.1 $) est inférieur de 58.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (225.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (225.22) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.36 % à 15.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.58%) sont à un niveau confortable.
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