Analyse de l'entreprise Quest Diagnostics Incorporated
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 34.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.51 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.54%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.97%)
Inconvénients
- Le prix (131.3 $) est supérieur à la juste évaluation (103.96 $)
- Les dividendes (2.24%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.58%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Quest Diagnostics Incorporated | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -14.2% | -5.7% | -1.2% |
| 90 jours | -15.2% | 0.8% | 2.9% |
| 1 année | -4.6% | 25.6% | 24.2% |
DGX vs Secteur: Quest Diagnostics Incorporated a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -30.2 % au cours de l'année écoulée.
DGX vs Marché: Quest Diagnostics Incorporated a considérablement sous-performé le marché de -28.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DGX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DGX avec une volatilité hebdomadaire de -0.0888 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (131.3 $) est supérieur au juste prix (103.96 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (131.3 $) est 20.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.95) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-115.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.51 % à 34.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.24 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.24 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.77%) sont à un niveau confortable.
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