Analyse de l'entreprise DaVita
1. CV
Avantages
- Le prix (77.9 $) est inférieur au juste prix (125.74 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.0514%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.94%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 52.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=65.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.94%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.24%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| DaVita | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -50.4% | 0% | -0.1% |
| 90 jours | -49.7% | -43.3% | 8.8% |
| 1 année | 0.1% | -36.9% | 31.7% |
DVA vs Secteur: DaVita a surperformé le secteur « Healthcare » de 37 % au cours de l'année écoulée.
DVA vs Marché: DaVita a considérablement sous-performé le marché de -31.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DVA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DVA avec une volatilité hebdomadaire de 0.000988 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (77.9 $) est inférieur au juste prix (125.74 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (77.9 $) est inférieur de 61.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8008) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8008) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (65.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (65.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.85 % à 49.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.88%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Waters Kathleen Alyce Chief Legal & Pub. Affairs Off |
Achat | 108.93 | 879 937 | 8 078 |
| 27.11.2024 | Michael Staffieri Officer |
Achat | 167.09 | 1 320 340 | 7 902 |
| 13.08.2024 | Kathleen Waters Officer |
Achat | 146.2 | 1 148 690 | 7 857 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Vente | 95.26 | 209 191 | 2 196 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Achat | 66.29 | 474 968 | 7 165 |
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