Analyse de l'entreprise Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (10.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-13.92%)
Inconvénients
- Le prix (4.42 $) est supérieur à la juste évaluation (4.04 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.6%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -1% | -0.6% |
| 90 jours | -10% | 0.3% | 2.1% |
| 1 année | -6.2% | 15.6% | 21.7% |
EDD vs Secteur: Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Нефтегаз » de -21.76 % au cours de l'année écoulée.
EDD vs Marché: Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -27.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EDD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EDD avec une volatilité hebdomadaire de -0.1184 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.42 $) est supérieur au juste prix (4.04 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.42 $) est 8.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5178).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.2793).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.52) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-13.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (82.86%) sont à un niveau confortable.
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