Analyse de l'entreprise Equifax
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.73%).
Inconvénients
- Le prix (166.2 $) est supérieur à la juste évaluation (64.79 $)
- Les dividendes (0.6258%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 42.73 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.03%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Equifax | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | -5.3% | 0.6% |
| 90 jours | -10.1% | -10.5% | 2.1% |
| 1 année | 4.3% | 2.7% | 25.1% |
EFX vs Secteur: Equifax a surperformé le secteur « Industrials » de 1.6 % au cours de l'année écoulée.
EFX vs Marché: Equifax a considérablement sous-performé le marché de -20.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EFX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EFX avec une volatilité hebdomadaire de 0.0834 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (166.2 $) est supérieur au juste prix (64.79 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (166.2 $) est 61 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (55.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (55.41) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.44 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.73 % à 46.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6258 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6258 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6258 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.17%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III EVP, Chief Legal Officer |
Vente | 304.99 | 914 970 | 3 000 |
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III Officer |
Achat | 303 | 909 000 | 3 000 |
| 07.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
Vente | 281.85 | 845 550 | 3 000 |
| 01.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
Vente | 279.48 | 838 440 | 3 000 |
| 31.07.2024 | GAMBLE JOHN W JR EVP, CFO & COO |
Achat | 184.38 | 3 422 650 | 18 563 |
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