Analyse de l'entreprise Enel Chile S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.95 $) est inférieur au juste prix (14.2 $)
- Les dividendes (11.95%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.01%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 30.72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.78%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Enel Chile S.A. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | -1.1% | 3.2% |
| 90 jours | 19.7% | -21.5% | -3.3% |
| 1 année | 25% | -15% | 11.1% |
ENIC vs Secteur: Enel Chile S.A. a surperformé le secteur « Utilities » de 40.01 % au cours de l'année écoulée.
ENIC vs Marché: Enel Chile S.A. a surperformé le marché de 13.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ENIC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ENIC avec une volatilité hebdomadaire de 0.4808 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.95 $) est inférieur au juste prix (14.2 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.95 $) est inférieur de 259.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.0272) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.0272) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.00074) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.00074) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.001) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.001) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.31 % à 30.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.95 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (237.8%) sont à un niveau inconfortable.
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