Analyse de l'entreprise EnLink Midstream, LLC
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.78%).
Inconvénients
- Le prix (14.12 $) est supérieur à la juste évaluation (5.99 $)
- Les dividendes (3.8%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 55.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 51.28 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| EnLink Midstream, LLC | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -19.1% | -2.1% |
| 90 jours | -10.9% | -22.4% | -5.4% |
| 1 année | 17.6% | -6.8% | 12.1% |
ENLC vs Secteur: EnLink Midstream, LLC a surperformé le secteur « Energy » de 24.35 % au cours de l'année écoulée.
ENLC vs Marché: EnLink Midstream, LLC a surperformé le marché de 5.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ENLC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ENLC avec une volatilité hebdomadaire de 0.3379 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.12 $) est supérieur au juste prix (5.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.12 $) est 57.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.57).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8217) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8217) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (55.2%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.28 % à 55.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.8 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (114.55%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
Vente | 12.08 | 3 026 670 | 250 552 |
| 23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
Vente | 12.32 | 616 000 | 50 000 |
| 11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Vente | 12 | 420 276 | 35 023 |
| 10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Vente | 12.05 | 484 531 | 40 210 |
| 09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Vente | 12.13 | 1 596 140 | 131 586 |
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