Analyse de l'entreprise Eros STX Global Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (3.03 $) est supérieur à la juste évaluation (1.24 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.39%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.99%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 65.48 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.56 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-70.82%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.84%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Eros STX Global Corporation | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -65.6% | -7.9% | 1% |
| 90 jours | -73.4% | -9.3% | -10.8% |
| 1 année | -20% | 10.6% | 4.6% |
ESGC vs Secteur: Eros STX Global Corporation a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -30.63 % au cours de l'année écoulée.
ESGC vs Marché: Eros STX Global Corporation a considérablement sous-performé le marché de -24.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: ESGC est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: ESGC avec une volatilité hebdomadaire de -0.3844 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.03 $) est supérieur au juste prix (1.24 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.03 $) est 59.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.78) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.78) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-70.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-70.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-31.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.2911%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-31.41 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-42.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-42.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.56 % à 65.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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