Analyse de l'entreprise First American Financial Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.48%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
Inconvénients
- Le prix (65.67 $) est supérieur à la juste évaluation (18.16 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.522%) est inférieur à la moyenne du secteur (23.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.6 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| First American Financial Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -6.6% | -1.7% |
| 90 jours | -3.3% | -0.4% | 4.4% |
| 1 année | -0.5% | 23.2% | 25.5% |
FAF vs Secteur: First American Financial Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -23.73 % au cours de l'année écoulée.
FAF vs Marché: First American Financial Corporation a considérablement sous-performé le marché de -25.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FAF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FAF avec une volatilité hebdomadaire de -0.01 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (65.67 $) est supérieur au juste prix (18.16 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (65.67 $) est 72.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.93).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-115.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.6 % à 11.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.48 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (99.91%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Adams Steven A VP & Chief Accounting Officer |
Vente | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 29.10.2024 | Adams Steven A Officer |
Achat | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 28.06.2024 | Murray Amy Y Director |
Achat | 125.17 | 150 204 | 1 200 |
| 25.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
Vente | 74.5 | 774 800 | 10 400 |
| 22.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
Vente | 74.71 | 1 175 860 | 15 739 |
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