Analyse de l'entreprise First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund
1. CV
Avantages
- Le prix (6.74 $) est inférieur au juste prix (7.09 $)
- Les dividendes (4.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.18%).
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-27.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-13.63%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | -17.3% | -2.8% |
| 90 jours | -3.4% | -24.8% | -11.8% |
| 1 année | 3.3% | -19.2% | 3.2% |
FAM vs Secteur: First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 22.43 % au cours de l'année écoulée.
FAM vs Marché: First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund a surperformé le marché de 0.071 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FAM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FAM avec une volatilité hebdomadaire de 0.0625 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.74 $) est inférieur au juste prix (7.09 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.74 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.46).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.2548).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.1711).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.61).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-27.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-13.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-27.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.13 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.81 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 4.16 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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