Analyse de l'entreprise Freeport-McMoRan Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.1 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.07%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
Inconvénients
- Le prix (37.96 $) est supérieur à la juste évaluation (23.92 $)
- Les dividendes (1.37%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Freeport-McMoRan Inc. | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 2.2% | -1.1% | 1.1% |
90 jours | -12.3% | -40.5% | 3.3% |
1 année | 2% | -37.7% | 22.3% |
FCX vs Secteur: Freeport-McMoRan Inc. a surperformé le secteur « Materials » de 39.7 % au cours de l'année écoulée.
FCX vs Marché: Freeport-McMoRan Inc. a considérablement sous-performé le marché de -20.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FCX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FCX avec une volatilité hebdomadaire de 0.0393 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (37.96 $) est supérieur au juste prix (23.92 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (37.96 $) est 37 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.09 % à 18.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.37 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.37 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.37 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.7%) sont à un niveau confortable.
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