Analyse de l'entreprise FedEx
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.85%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.97%).
Inconvénients
- Le prix (262.65 $) est supérieur à la juste évaluation (256.19 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 43.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.32 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| FedEx | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | -0.4% | 1% |
| 90 jours | -10.1% | -47.2% | 3.5% |
| 1 année | 10.9% | -40% | 22% |
FDX vs Secteur: FedEx a surperformé le secteur « Industrials » de 50.87 % au cours de l'année écoulée.
FDX vs Marché: FedEx a considérablement sous-performé le marché de -11.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FDX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FDX avec une volatilité hebdomadaire de 0.2097 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (262.65 $) est supérieur au juste prix (256.19 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (262.65 $) est 2.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7087) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7087) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.97 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.32 % à 43.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.85 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.85 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.85 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.07%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
Vente | 310.43 | 607 822 | 1 958 |
| 05.04.2024 | Subramaniam Rajesh President/CEO |
Vente | 274.55 | 5 047 330 | 18 384 |
| 05.01.2024 | Smith Richard W Pres&CEO, Air&Intl FXE |
Achat | 143.54 | 287 080 | 2 000 |
| 12.04.2023 | GORMAN STEPHEN E Director |
Achat | 230.75 | 249 210 | 1 080 |
| 10.04.2023 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
Vente | 232.08 | 406 140 | 1 750 |
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