Analyse de l'entreprise Fidelity National Information Services
1. CV
Avantages
- Le prix (51.4 $) est inférieur au juste prix (75.02 $)
- Les dividendes (3.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.82 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-34.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.14%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fidelity National Information Services | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | 0% | -0.7% |
| 90 jours | 0.9% | -48.6% | 7.7% |
| 1 année | 40.7% | -41.1% | 30.6% |
FIS vs Secteur: Fidelity National Information Services a surperformé le secteur « Industrials » de 81.73 % au cours de l'année écoulée.
FIS vs Marché: Fidelity National Information Services a surperformé le marché de 10.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FIS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FIS avec une volatilité hebdomadaire de 0.7822 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (51.4 $) est inférieur au juste prix (75.02 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (51.4 $) est inférieur de 46 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (45.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (45.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.35) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-34.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-34.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-12.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-12.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.82 % à 34.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (117.65%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Williams Lenore D Officer |
Achat | 87.97 | 994 501 | 11 305 |
| 26.08.2024 | Kehoe James Chief Financial Officer |
Achat | 81.53 | 7 374 220 | 90 448 |
| 15.07.2024 | Goldstein Jeffrey A Director |
Achat | 76.81 | 55 226 | 719 |
| 23.01.2024 | Benjamin Mark D Director |
Achat | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
| 23.01.2024 | ADREAN LEE Director |
Achat | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
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