Analyse de l'entreprise Fidelity National Information Services
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.98%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.5474%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.25%).
Inconvénients
- Le prix (80.82 $) est supérieur à la juste évaluation (48.16 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 34.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.32%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Fidelity National Information Services | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | 0% | -0.1% |
| 90 jours | 11.6% | -40.5% | 6.8% |
| 1 année | 0.5% | -39.2% | 10.9% |
FIS vs Secteur: Fidelity National Information Services a surperformé le secteur « Industrials » de 39.8 % au cours de l'année écoulée.
FIS vs Marché: Fidelity National Information Services a considérablement sous-performé le marché de -10.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FIS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FIS avec une volatilité hebdomadaire de 0.0105 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (80.82 $) est supérieur au juste prix (48.16 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (80.82 $) est 40.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.08).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.09 % à 34.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.98 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.17%) sont à un niveau confortable.
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