Analyse de l'entreprise Flowers Foods
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
Inconvénients
- Le prix (18.94 $) est supérieur à la juste évaluation (6.29 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.7 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.38%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Flowers Foods | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -4.8% | -4.1% |
| 90 jours | -16.7% | -6.2% | -8.3% |
| 1 année | -16.2% | 5.1% | 8.1% |
FLO vs Secteur: Flowers Foods a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -21.29 % au cours de l'année écoulée.
FLO vs Marché: Flowers Foods a considérablement sous-performé le marché de -24.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FLO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FLO avec une volatilité hebdomadaire de -0.3107 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.94 $) est supérieur au juste prix (6.29 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.94 $) est 66.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9459) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9459) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.7 % à 31.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.67 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (158.18%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | GASS RHONDA Director |
Achat | 20.87 | 46 352 | 2 221 |
| 20.07.2022 | STITH MELVIN T Director |
Achat | 26.8 | 188 | 7 |
| 26.05.2022 | LEWIS MARGARET G Director |
Achat | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | GRISWOLD BENJAMIN H IV Director |
Achat | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | Chubb Thomas Caldecot III Director |
Achat | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
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9. Forum des promotions Flowers Foods
9.2. Derniers blogs
НОВАТЭК – снятие санкций изменит все
Котировки с момента ралли рынка выросли слабее #GAZP и #FLO. Хотя компания также является очевидным бенефициаром снятия санкций.
Кейс #NVTK похож на Газпром – наращивание экспорта путем реализации СПГ-проектов и получения флота для вывоза СПГ. Этого будут добиваться при переговорах.
Проблемы, что попытаются разрешить:
🔓 Снятие санкций с Арктик СПГ-2....
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