Analyse de l'entreprise Fabrinet
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2134 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.9 %.
Inconvénients
- Le prix (243.02 $) est supérieur à la juste évaluation (107.79 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9394%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.16%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fabrinet | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4% | 5.2% | 1.2% |
| 90 jours | -3.8% | -36.5% | 6.6% |
| 1 année | 39.2% | -22.7% | 31.7% |
FN vs Secteur: Fabrinet a surperformé le secteur « Technology » de 61.91 % au cours de l'année écoulée.
FN vs Marché: Fabrinet a surperformé le marché de 7.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FN avec une volatilité hebdomadaire de 0.7537 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (243.02 $) est supérieur au juste prix (107.79 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (243.02 $) est 55.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.69) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.16%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2134%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.9 % à 0.2134 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9394 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | Olson Rollance E. Director |
Vente | 245.62 | 245 620 | 1 000 |
| 24.05.2024 | LEVINSON FRANK H Director |
Vente | 241.71 | 1 450 260 | 6 000 |
| 14.02.2023 | Olson Rollance E. Director |
Vente | 126.33 | 631 650 | 5 000 |
| 29.08.2022 | Grady Seamus Chief Executive Officer |
Vente | 106.36 | 1 880 550 | 17 681 |
| 03.12.2021 | KELLY THOMAS F Director |
Vente | 115.66 | 104 094 | 900 |
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