Analyse de l'entreprise FRP Holdings
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.0526%).
Inconvénients
- Le prix (31.19 $) est supérieur à la juste évaluation (2.28 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.02%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| FRP Holdings | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -7.7% | -2.6% |
| 90 jours | -2.6% | -14.7% | -4.7% |
| 1 année | 3.8% | 0.1% | 12.9% |
FRPH vs Secteur: FRP Holdings a surperformé le secteur « Real Estate » de 3.74 % au cours de l'année écoulée.
FRPH vs Marché: FRP Holdings a considérablement sous-performé le marché de -9.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FRPH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FRPH avec une volatilité hebdomadaire de 0.073 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (31.19 $) est supérieur au juste prix (2.28 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (31.19 $) est 92.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (230.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (61.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (230.51) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8992).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (29.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (29.45) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (55.17) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (55.17) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7476%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7476 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.52 % à 25.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | DEVILLIERS DAVID H JR Officer |
Achat | 30.75 | 153 750 | 5 000 |
| 13.09.2023 | DEVILLIERS DAVID H JR President |
Vente | 57 | 5 472 | 96 |
| 16.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Vente | 57.5 | 19 723 | 343 |
| 15.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Vente | 57.5 | 24 898 | 433 |
| 14.12.2022 | deVilliers David H III Vice President |
Vente | 58.29 | 40 220 | 690 |
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