Analyse de l'entreprise General American Investors Company, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (45.99 $) est inférieur au juste prix (51.27 $)
- Les dividendes (10.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2066 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.3876 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.21%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (23.86%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| General American Investors Company, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -12.2% | 2.9% |
| 90 jours | -4.1% | -26.4% | 2.4% |
| 1 année | 19.7% | 23.9% | 26.4% |
GAM vs Secteur: General American Investors Company, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -4.14 % au cours de l'année écoulée.
GAM vs Marché: General American Investors Company, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -6.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GAM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GAM avec une volatilité hebdomadaire de 0.3792 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (45.99 $) est inférieur au juste prix (51.27 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (45.99 $) est légèrement inférieur au juste prix de 11.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.467) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.467) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.55) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-105.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.55) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.93 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2066%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3876 % à 0.2066 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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