Analyse de l'entreprise The Gap, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (20.41 $) est inférieur au juste prix (30.68 $)
- Les dividendes (2.9%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.03%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.26%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 49.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
20 novembre 12:30 Walmart, Gap will debut Gap-branded home collection
20 novembre 12:26 Simone Biles receives support from Gap's Athleta: 'We are inspired'
2.3. Efficacité du marché
| The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | -0.2% | -0.4% |
| 90 jours | 13.4% | -17.2% | 1.5% |
| 1 année | 16.1% | 9% | 21.8% |
GAP vs Secteur: The Gap, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 7.09 % au cours de l'année écoulée.
GAP vs Marché: The Gap, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -5.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GAP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GAP avec une volatilité hebdomadaire de 0.3099 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (20.41 $) est inférieur au juste prix (30.68 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (20.41 $) est inférieur de 50.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4902) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4902) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.4223%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.4223%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 49.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.9 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.22%) sont à un niveau confortable.
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