Analyse de l'entreprise Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
1. CV
Avantages
- Les dividendes (9.21%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
Inconvénients
- Le prix (16.37 $) est supérieur à la juste évaluation (9.02 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.73%) est inférieur à la moyenne du secteur (19.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.28 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.76%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.03%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | 1.8% | -0.1% |
| 90 jours | -13.7% | -15.3% | 6.5% |
| 1 année | -6.7% | 19.8% | 25% |
GBAB vs Secteur: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -26.54 % au cours de l'année écoulée.
GBAB vs Marché: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust a considérablement sous-performé le marché de -31.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GBAB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GBAB avec une volatilité hebdomadaire de -0.1295 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.37 $) est supérieur au juste prix (9.02 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.37 $) est 44.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9725) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9725) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (16.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (16.53) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.28 % à 23.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.21 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (158.15%) sont à un niveau inconfortable.
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