Analyse de l'entreprise Guess', Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (11.69 $) est inférieur au juste prix (20.58 $)
- Les dividendes (21.07%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.06%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-54.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2616 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=58.18%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guess', Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 21.5% | 0.6% | 7.8% |
| 90 jours | -12.4% | -28.2% | -9.6% |
| 1 année | -54.2% | -31% | 8.7% |
GES vs Secteur: Guess', Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -23.17 % au cours de l'année écoulée.
GES vs Marché: Guess', Inc. a considérablement sous-performé le marché de -62.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GES n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GES avec une volatilité hebdomadaire de -1.04 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.69 $) est inférieur au juste prix (20.58 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.69 $) est inférieur de 76 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (94.56).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.89).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5745) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5745) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.9 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.64%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2616 % à 44.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 21.07 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 21.07 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 21.07 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.68%) sont à un niveau confortable.
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