Analyse de l'entreprise Gildan Activewear Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.85%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.3953%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.26%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.26%)
Inconvénients
- Le prix (48.3 $) est supérieur à la juste évaluation (41.6 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gildan Activewear Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.8% | -5.7% | 1% |
| 90 jours | 5.8% | -16.6% | 3.5% |
| 1 année | 53.4% | -0.4% | 22% |
GIL vs Secteur: Gildan Activewear Inc. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 53.75 % au cours de l'année écoulée.
GIL vs Marché: Gildan Activewear Inc. a surperformé le marché de 31.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GIL avec une volatilité hebdomadaire de 1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (48.3 $) est supérieur au juste prix (41.6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (48.3 $) est 13.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.18 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.85 % à 28.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.85 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.85 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.85 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.15%) sont à un niveau confortable.
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