Analyse de l'entreprise General Mills
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.53%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.99%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.31 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.67 %.
Inconvénients
- Le prix (66.3 $) est supérieur à la juste évaluation (48.86 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| General Mills | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -3.4% | -1.7% |
| 90 jours | -11.5% | -26.4% | 4.4% |
| 1 année | 3.1% | -26.5% | 25.5% |
GIS vs Secteur: General Mills a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 29.54 % au cours de l'année écoulée.
GIS vs Marché: General Mills a considérablement sous-performé le marché de -22.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GIS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GIS avec une volatilité hebdomadaire de 0.0589 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (66.3 $) est supérieur au juste prix (48.86 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (66.3 $) est 26.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.67 % à 42.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.53 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.53 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.53 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.61%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | Nudi Jonathon Group President |
Vente | 85.33 | 685 200 | 8 030 |
| 29.03.2023 | Nudi Jonathon Group President |
Achat | 53.7 | 431 211 | 8 030 |
| 11.01.2023 | Nudi Jonathon Group President |
Vente | 84.49 | 920 434 | 10 894 |
| 11.01.2023 | Nudi Jonathon Group President |
Achat | 48.33 | 526 507 | 10 894 |
| 30.09.2022 | Nudi Jonathon Group President |
Vente | 77.5 | 2 007 400 | 25 902 |
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