Analyse de l'entreprise Glaukos Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (89.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.41%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-29.16%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.87%)
Inconvénients
- Le prix (127.36 $) est supérieur à la juste évaluation (48.06 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.21 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.87 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Glaukos Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.1% | -12% | -0.7% |
| 90 jours | 19.7% | -19.6% | 4.1% |
| 1 année | 89.6% | -13.4% | 25.9% |
GKOS vs Secteur: Glaukos Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 103.02 % au cours de l'année écoulée.
GKOS vs Marché: Glaukos Corporation a surperformé le marché de 63.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GKOS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GKOS avec une volatilité hebdomadaire de 1.72 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (127.36 $) est supérieur au juste prix (48.06 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (127.36 $) est 62.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-52.1) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-52.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-29.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-29.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.32 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.87 % à 30.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 450.03 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Vente | 144.01 | 288 020 | 2 000 |
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Achat | 32 | 64 000 | 2 000 |
| 09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Vente | 130.67 | 392 010 | 3 000 |
| 09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Achat | 32 | 96 000 | 3 000 |
| 15.08.2024 | Stapley Marc Director |
Achat | 125.93 | 787 063 | 6 250 |
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