Analyse de l'entreprise General Motors
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.58 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 45.31 %.
Inconvénients
- Le prix (47.69 $) est supérieur à la juste évaluation (47.19 $)
- Les dividendes (0.9523%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.59%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| General Motors | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | -0.4% | 1% |
| 90 jours | -17.2% | -47.2% | 3.5% |
| 1 année | 24.3% | -40% | 22% |
GM vs Secteur: General Motors a surperformé le secteur « Industrials » de 64.26 % au cours de l'année écoulée.
GM vs Marché: General Motors a surperformé le marché de 2.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GM avec une volatilité hebdomadaire de 0.4671 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (47.69 $) est supérieur au juste prix (47.19 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (47.69 $) est 1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7219) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7219) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.287) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.287) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.47) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.59%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.67 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.31 % à 44.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9523 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9523 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9523 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.96%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Barra Mary T Officer |
Achat | 53.16 | 15 948 000 | 300 000 |
| 28.03.2024 | Glidden Craig B. Executive Vice President & GC |
Vente | 45.24 | 2 274 670 | 50 280 |
| 28.03.2024 | Johnson Gerald Executive Vice President |
Vente | 45.26 | 1 227 540 | 27 122 |
| 28.03.2024 | Hatto Christopher Vice President & CAO |
Vente | 45 | 157 500 | 3 500 |
| 06.01.2021 | Carlisle Stephen K. Executive Vice President |
Vente | 42.93 | 1 734 290 | 40 398 |
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