Analyse de l'entreprise Gogo Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (7.02 $) est inférieur au juste prix (10.87 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-30.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.1%).
- Le niveau d'endettement actuel de 77.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 81.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=357.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.194%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.24%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gogo Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.1% | 6.6% | 0.6% |
| 90 jours | -13.3% | -49.3% | 9.3% |
| 1 année | -30.2% | -31.1% | 33.2% |
GOGO vs Secteur: Gogo Inc. a surperformé le secteur « High Tech » de 0.8797 % au cours de l'année écoulée.
GOGO vs Marché: Gogo Inc. a considérablement sous-performé le marché de -63.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GOGO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GOGO avec une volatilité hebdomadaire de -0.5811 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.02 $) est inférieur au juste prix (10.87 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.02 $) est inférieur de 54.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.3).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (31.84) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (31.84) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (357.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.194%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (357.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8172%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.64 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (77.42%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 81.1 % à 77.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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