Analyse de l'entreprise Garrett Motion inc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 65.65 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 75.71 %.
Inconvénients
- Le prix (8.76 $) est supérieur à la juste évaluation (8.37 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.99%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-35.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=51.65%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.9% | 3.7% | 0.6% |
| 90 jours | 4% | -34.1% | 7% |
| 1 année | 15.6% | -49% | 31.9% |
GTX vs Secteur: Garrett Motion inc a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 64.59 % au cours de l'année écoulée.
GTX vs Marché: Garrett Motion inc a considérablement sous-performé le marché de -16.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GTX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GTX avec une volatilité hebdomadaire de 0.2994 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.76 $) est supérieur au juste prix (8.37 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.76 $) est 4.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3931) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3931) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1480.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1480.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-35.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-35.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.33 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 75.71 % à 65.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.09%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Mabru Thierry Officer |
Achat | 7.47 | 373 500 | 50 000 |
| 16.05.2024 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Vente | 9.56 | 1 140 310 | 119 279 |
| 09.04.2024 | CYRUS CAPITAL PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Vente | 9.99 | 2 716 170 | 271 889 |
| 13.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Vente | 8.29 | 8 411 460 | 1 014 651 |
| 12.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Vente | 8.37 | 6 696 000 | 800 000 |
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