Analyse de l'entreprise Hamilton Beach Brands Holding Company
1. CV
Avantages
- Le prix (18.06 $) est inférieur au juste prix (23.96 $)
- Les dividendes (2.35%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.38%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.81%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.6 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.75 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hamilton Beach Brands Holding Company | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.5% | -4.8% | -2.1% |
| 90 jours | -8.8% | -6.2% | -5.4% |
| 1 année | -6.8% | 5.1% | 12.1% |
HBB vs Secteur: Hamilton Beach Brands Holding Company a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -11.94 % au cours de l'année écoulée.
HBB vs Marché: Hamilton Beach Brands Holding Company a considérablement sous-performé le marché de -18.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HBB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HBB avec une volatilité hebdomadaire de -0.131 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.06 $) est inférieur au juste prix (23.96 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.06 $) est inférieur de 32.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3782) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3782) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.75 % à 14.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.35 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.09%) sont à un niveau inconfortable.
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