Analyse de l'entreprise Hudbay Minerals Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (56.07%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.21%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
Inconvénients
- Le prix (8.74 $) est supérieur à la juste évaluation (2.88 $)
- Les dividendes (0.1752%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.9 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.99 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Hudbay Minerals Inc. | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1% | -6% | -1.8% |
90 jours | -4.3% | -21.7% | 0.2% |
1 année | 56.1% | -14.2% | 21.8% |
HBM vs Secteur: Hudbay Minerals Inc. a surperformé le secteur « Materials » de 70.29 % au cours de l'année écoulée.
HBM vs Marché: Hudbay Minerals Inc. a surperformé le marché de 34.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HBM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HBM avec une volatilité hebdomadaire de 1.08 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.74 $) est supérieur au juste prix (2.88 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.74 $) est 67 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.796) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.796) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.92) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.99 % à 24.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1752 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1752 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1752 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.85%) sont à un niveau inconfortable.
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