Analyse de l'entreprise Horace Mann Educators Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.78%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.73%).
Inconvénients
- Le prix (40.54 $) est supérieur à la juste évaluation (9.51 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.4%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.68 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.47 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.99%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Horace Mann Educators Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -11.1% | -2.8% |
| 90 jours | -3.1% | -28.3% | -2.9% |
| 1 année | 10.4% | 11.1% | 15.5% |
HMN vs Secteur: Horace Mann Educators Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -0.6616 % au cours de l'année écoulée.
HMN vs Marché: Horace Mann Educators Corporation a considérablement sous-performé le marché de -5.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HMN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HMN avec une volatilité hebdomadaire de 0.2001 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (40.54 $) est supérieur au juste prix (9.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (40.54 $) est 76.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.905) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.905) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (71.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (71.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3854%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3854 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.47 % à 4.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.78 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.78 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.78 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (119.78%) sont à un niveau inconfortable.
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