Analyse de l'entreprise Honeywell
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.06%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.12%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=67.86%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.32%)
Inconvénients
- Le prix (222.03 $) est supérieur à la juste évaluation (105.87 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 2360.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.27 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Honeywell | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -5.6% | 1.9% |
| 90 jours | 6.8% | -3.5% | -0.6% |
| 1 année | 13.4% | -1.1% | 13.4% |
HON vs Secteur: Honeywell a surperformé le secteur « Industrials » de 14.53 % au cours de l'année écoulée.
HON vs Marché: Honeywell a légèrement sous-performé le marché de -0.0025 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HON n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HON avec une volatilité hebdomadaire de 0.2578 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (222.03 $) est supérieur au juste prix (105.87 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (222.03 $) est 52.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (155.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (155.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.86) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.71) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (67.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (67.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.4%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2360.81%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.27 % à 2360.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.06 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.06 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.06 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50.87%) sont à un niveau confortable.
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