Analyse de l'entreprise Hexcel Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.83%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.91 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.87 %.
Inconvénients
- Le prix (64.9 $) est supérieur à la juste évaluation (11.55 $)
- Les dividendes (0.9051%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hexcel Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -0.4% | -1.4% |
| 90 jours | 8.1% | -47.2% | 0.8% |
| 1 année | -11.8% | -40% | 21.5% |
HXL vs Secteur: Hexcel Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 28.14 % au cours de l'année écoulée.
HXL vs Marché: Hexcel Corporation a considérablement sous-performé le marché de -33.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HXL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HXL avec une volatilité hebdomadaire de -0.2276 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (64.9 $) est supérieur au juste prix (11.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (64.9 $) est 82.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (59.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (59.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.52) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.43) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.43) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.87 % à 23.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9051 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9051 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9051 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.92%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Lehman Gail E See Remarks |
Achat | 65.2 | 77 914 | 1 195 |
| 31.01.2025 | Evans Amy S See Remarks |
Achat | 65.2 | 15 192 | 233 |
| 27.01.2025 | Winterlich Patrick EVP, CFO |
Achat | 43.96 | 147 178 | 3 348 |
| 05.12.2024 | Stanage Nick L Director |
Achat | 43.96 | 2 487 170 | 56 578 |
| 24.10.2024 | Merlot Thierry See Remarks |
Achat | 62.25 | 155 936 | 2 505 |
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