Analyse de l'entreprise Integra LifeSciences Holdings Corporation
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 40.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.27%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-82.41%)
Inconvénients
- Le prix (23.59 $) est supérieur à la juste évaluation (10.49 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-46.71%) est inférieur à la moyenne du secteur (-15.35%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.1% | -13.8% | -2.8% |
| 90 jours | -3.9% | -16.1% | -2.9% |
| 1 année | -46.7% | -15.3% | 15.5% |
IART vs Secteur: Integra LifeSciences Holdings Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -31.37 % au cours de l'année écoulée.
IART vs Marché: Integra LifeSciences Holdings Corporation a considérablement sous-performé le marché de -62.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IART n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IART avec une volatilité hebdomadaire de -0.8983 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (23.59 $) est supérieur au juste prix (10.49 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (23.59 $) est 55.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (52.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (114.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (52.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-82.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.81 % à 40.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (137.64%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Mosebrook Jeffrey SVP, Fin & Princ Acct Officer |
Vente | 21.58 | 25 702 | 1 191 |
| 23.05.2024 | ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board |
Achat | 28.49 | 1 499 740 | 52 641 |
| 21.05.2024 | HILL BARBARA B Director |
Achat | 27.4 | 995 990 | 36 350 |
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