Analyse de l'entreprise Interpublic Group of Companies
1. CV
Avantages
- Le prix (26.64 $) est inférieur au juste prix (33.75 $)
- Les dividendes (4.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.93 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.28 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.86%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-174.47%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.5%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Interpublic Group of Companies | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | 3% | -1.2% |
| 90 jours | -4.2% | 9.3% | 5.3% |
| 1 année | -13.3% | 18.5% | 22.8% |
IPG vs Secteur: Interpublic Group of Companies a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -31.81 % au cours de l'année écoulée.
IPG vs Marché: Interpublic Group of Companies a considérablement sous-performé le marché de -36.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IPG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IPG avec une volatilité hebdomadaire de -0.2559 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (26.64 $) est inférieur au juste prix (33.75 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (26.64 $) est inférieur de 26.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.16) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.72) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.06).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-174.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.81%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.28 % à 17.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.19 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (43.62%) sont à un niveau confortable.
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