Analyse de l'entreprise Jabil Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (152.37 $) est inférieur au juste prix (286.91 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (14.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=60.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.2537%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9037%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.77 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.89 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jabil Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.4% | 1.7% | 0.7% |
| 90 jours | 39% | 0.2% | 1.5% |
| 1 année | 39.6% | 14.1% | 21.2% |
JBL vs Secteur: Jabil Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 25.44 % au cours de l'année écoulée.
JBL vs Marché: Jabil Inc. a surperformé le marché de 18.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JBL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JBL avec une volatilité hebdomadaire de 0.7611 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (152.37 $) est inférieur au juste prix (286.91 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (152.37 $) est inférieur de 88.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4678) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4678) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.55) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.55) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (60.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (60.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.55 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.54%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.89 % à 18.77 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2537 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9037 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2537 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2537 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.03%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Christopher Holland Director |
Achat | 162.27 | 551 718 | 3 400 |
| 24.01.2025 | John Plant Director |
Achat | 172.55 | 8 627 500 | 50 000 |
| 10.01.2025 | Steven Raymund Director |
Achat | 151.29 | 3 025 800 | 20 000 |
| 31.10.2024 | Frederic McCoy Officer |
Achat | 122.28 | 523 725 | 4 283 |
| 31.10.2024 | Francis McKay Officer |
Achat | 121.72 | 1 430 820 | 11 755 |
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